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投资风向标:A股港股化趋势可能出现 核心资产值得配置

2018-01-12 15:21:15 来源:汇金网 浏览: 评论: [ ]

  汇金地汇总了各大市场机构和名家投资观点,助您抢占投资先机汇.金.网。银河证券认为,短期股指面临回调风险,但中线趋势不变;李迅雷表示,未来A股港股化趋势可能出现,资产值得配置;华泰证券称,看好有政策扶持和投资涌入的5G及国产芯片

【股市】

银河证券:短期股指面临回调风险 但中线趋势不变

展望后市,由于沪指连续上涨后,积累巨大的获利筹码,尤其KDJ指标连续钝化,而且沪指面对前高3450点的压力,尚难以一蹴而就。故短期股指面临着回调的风险,但中线趋势不变。因为随着年报窗口临近,建议投资者积极关注被错杀的优质成长股,短期将迎来一波估值修复机会。

华泰证券:看好有政策扶持和投资涌入的5G及国产芯片行业

昨日两市震荡收涨,沪指呈现罕见的十连阳行情。区块链概念、次新股强势爆发,风险偏好升温,有投资者认为接下来行情会从周期和地产、金融扩散开来,将呈现主题和板块轮动。配置上,大部分投资者持有业绩支撑的龙头白马的同时适度参与主题投资。未来看好有政策扶持和投资涌入的5G及国产芯片行业。

李迅雷:未来A股港股化趋势可能出现 核心资产值得配置

  中泰证券首席经济学家李迅雷发布观点称,2017年A股市场中行业龙头股的成交额占全市场的比重接近10%,这一占比是历史最高的。由此推理,未来A股港股化的趋势真有可能出现,即那些小市值股票由于失去了“壳价值”,流动性越来越差,最后变为“仙股”。

中航基金韩浩:军民融合迎配置机会 或有20%左右的涨幅

中航基金权益投资部副总监、中航军民融合精选混合型基金拟任基金经理韩浩表示,从估值来看,自2015年6月以来,军工行业整体跌幅位于所有行业前列,行业估值位于历史中低位。随着我国军事技术的全面升级,军民融合迎来难得的机会,特别是“十三五”后期军工企业业绩改善预期明显,科研院所改制等改革逐步推进,行业进入战略配置期。

海通策略荀玉根:降温与一号文望激发通胀主题

  ①策略:春季躁动如约而至,躁动行情重主题,近期天气恶化农产品已经开始涨价,且一号文待发,通胀主题望被激发。②农业:短期猪价上行叠加一号文出台预期,关注成本优势明显、产能快速扩张的养殖龙头及有望受益政策扶持利好的种植链龙头。③化工:农药行业迎来环保税+排污许可证双考验,天然气紧张助力尿素上涨,油价及农产品价格上行带动农化复苏。④相关公司如牧原股份、温氏股份、隆平高科、扬农化工、辉丰股份等h u i j i n d i c o m

华泰策略:三因素夯实长牛逻辑 短期关注房地产等行业

  三因素弱化短期经济波动影响,夯实长牛逻辑。第一,未来3年的经济增速移动平均值波动幅度小于当期波动,并且未来3年经济增速移动平均持续向上, A股估值有望持续向上修复;第二,供给侧改革等措施一定程度上抑制了企业再投资,使经济缺乏弹性,预计对应后期经济下行幅度有限;第三,盈利增速截至2017Q3仍稳健且为正,市场即便短期内存在小幅的估值下行压力,但拉长投资周期,我们认为相当部分可通过盈利的增长抵消,因此,预计股市整体下行空间更加有限。

中金公司:继续坚定看多A/H房地产板块

  月初至今,A/H地产板块已上涨近10%/15%,中金公司发布观点称,当前时点继续坚定看多两地房地产板块,重申推荐逻辑:销售、盈利预期将进一步上修,估值亦将继续扩张。

国金证券:区块链技术再成焦点 规模化场景依然有待验证(附股)

  区块链技术尚处于初期萌芽阶段,暂没有较为明确的盈利模式出现。对于单纯以数字货币的投机炒作为基础的区块链布局公司,我们建议谨慎对待。而对于有真实场景支撑,其区块链技术布局能直接利好原有业务发展的公司,我们建议保持积极关注,如恒生电子(600570.SH)、浙大网新(600791.SH)、赢时胜(300377.SZ)等。

交通运输投资策略:重点关注航空、铁路、快递板块(附股)

  航空供需结构紧平衡,提价预期带来业绩释放是当前板块核心逻辑,建议重点关注:南方航空(600029)和中国国航(601111);铁路看点在于铁路改革政策落地进入窗口期,有望带来业绩和估值双升,建议重点关注:大秦铁路(601006) 和广深铁路(601333);快递属于成长行业,巨头优势逐渐体现,建议关注:顺丰控股(002352) 和韵达股份(002120)。

【宏观】

中金点评12月通胀数据:CPI或将继续走高 PPI“粘性”较强

  中金点评12月通胀数据:CPI或将继续走高,PPI可能比此前的预期更有“粘性”。随着农业供给侧改革对食品CPI的“一次性”负面影响减退,食品价格可能会明显上升,尤其是考虑到今年春节在2月,而去年在1月,导致2月基数极低。从PPI来看,供给侧改革和环保督查持续,叠加终端需求保持稳健,可能会使得PPI的“粘性”强于此前预期。预计今年随着通胀预期上升,货币政策将继续退出宽松。

PPI同比涨6.3% 机构预测2018年增速将回调

  华泰证券认为,采掘业环比涨幅回落,但原材料和加工业环比涨幅上行,显示出涨价向中下游传导较为顺畅。2017全年PPI同比增速均值为6.3%,预计2018年PPI中枢将有所回调,涨幅相对温和。

社科院学部委员余永定:防范“明斯基时刻” 中国可从四方面入手

  对于防范明斯基时刻,余永定强调了四点方向:一是完善跨境资本流动管理;二是抑制企业杠杆率上升;三是防止地方政府债务失控;最后是加强金融监管,压缩影子银行套利空间。

CPI整体走势平稳 PPI涨幅或将回落

  国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群预计,在2017年全年PPI上涨6.3%的基础上,今年PPI的涨幅将会进一步降低。究其原因,主要是需求包括投资等处于温和增长的态势,但供给潜力较大,因此涨幅将有可能回落h~u~i~j~i~n~d~i~c~o~m。同时,张立群也表示,今年的CPI涨幅将大体平稳,总体仍会保持去年的增长态势。

CPI指数春节期间仍有走高的可能

  数据显示:2017年12月CPI同比上涨1.8%,涨幅连续11个月低于2%;全年CPI上涨1.6%。12月PPI同比上涨4.9%,前值5.8%;全年PPI上涨6.3%,结束了自2012年以来连续五年的下降态势。从CPI月度走势及目前工业品价格变化来看,我们研究认为,今年1-3月份,CPI指数仍有走高可能。

今年通胀料温和 PPI涨幅将收窄

  2017年12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,涨幅比上月扩大0.1个百分点;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨4.9%,涨幅比上月回落0.9个百分点。专家预计,2018年CPI将略有上涨,通胀水平温和;PPI虽保持上涨态势,但涨幅将收窄。

【楼市】

瑞银亚洲经济研究主管汪涛答疑:房地产抄底新机会是否到来?

  当前中国宏观经济组成里,20-25%的经济附加值都与房地产有关,整个金融系统约50%风险敞口与房地产市场有关,这也让我担心,一旦金融市场出现风险,或者宏观经济出现增速放缓,房地产市场可能首当其中受到冲击,因此投资者此时抄底房地产,若是以投资获利为目的,需要谨慎小心。

地产债松绑房企迎“甘露” 收紧态势仍将延续

  前述深圳中型券商债券承销人士亦表示,“今年监管层对地产融资的态度还是收紧。房地产融资依然是一个比较敏感的项目,监管层卡得非常严格。”

五城共有产权房开闸供应:价格实惠可平抑

  进入2018年,北京共有产权房土地供应明显增加。截至目前,已有北京、上海、南京、福州、烟台五地供应共有产权房。业内预计,共有产权房房价明显低于同一区域商品房房价,伴随共有产权房供应量的增加,城市房价有望进一步平抑。

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不管房价涨还是跌 买房刚需都是跨不过去的坎

  买房作为一种刚需的存在,不管房价涨还是跌,你都得围着它转。而唯一能做的,就是合理规划自己的资产,能减少一点经济压力就尽量减少。

【债市】

25年牛市之后 债王格罗斯宣布债市终于已进入熊市

  有着“债王”之称的比尔·格罗斯(Bill Gross)周二(1月9日)表示,债券市场在经历25年的牛市后,终于进入熊市。然而,格罗斯的言论并未被市场普遍接受,很多投资者认为,宣布近30年的债券牛市终结还为时尚早汇+金+网。也有人暗示,攀升的债券收益率或许实际上对股市有帮助。

中加基金:债券基金配置价值初显

  谈及对2018年债市的看法,中加基金投资研究部副总监、固定收益部总监闫沛贤认为,当前债基配置价值已经初步显现,投资者可适当配置。闫沛贤表示,短期对债券市场维持谨慎中性的态度,中长期需要重点关注个人房贷、地方政府等融资需求的变化;待融资需求回落,以及金融空转的拆解、影子银行打破刚兑后,有望带来的无风险利率的下降,迎来利率中枢的下移。

“严监管”下的债市走势

  监管进一步趋严,市场心存侥幸的“监管缓进”预期将会落空,这种监管预期上的修正可能是利空债市的关键因素。目前来看,债券市场走势仍然十分弱势,短期债券市场可能仍面临一定的压力。

多因素致债市再现大跌

  业内认为,债市收益率再现快速上行,或受到三方面因素影响:一是近期海外债市表现不佳,美债收益率连续上行,影响国内债市情绪;二是资金面有收紧迹象;三是通胀预期抬头。虽然新公布的2017年12月物价数据相对平稳,但基于油价上涨、春节前食品价格走势等判断,市场对2018年初通胀压力担忧逐渐加重。

中资美元债发行创新高 今年料将继续火爆

  多位市场人士表示,在2017年国内债券市场利率上行、人民币汇率企稳的大背景下,中资企业迫于国内融资压力而开拓海外融资市场、寻求境外发债,而今年预计在依然持续强监管、金融机构去杠杆的大背景之下,信用市场资金依然不会充裕,多位分析人士倾向认为2018年国内债券市场整体利率上行,2018年中资美元债发行料将继续火热。

金石期货:国债的反弹有望延续 期债逢低买入为宜

  受国内经济数据向好的影响,人民币兑美元出现了较大幅度的升值,这对于人民币资产起到了一定的支撑作用。其次,虽然央行近期的货币政策趋紧,但是考虑到市场流动性充裕的状态有望保持,国债的价格将会受到进一步的支撑。基于上述判断,笔者认为近期国债的反弹有望延续。操作上,建议维持逢低买入思路为宜。

东兴期货:2018年监管将继续推升利率 国债利率易上难下

  2018年监管将继续推升利率,流动性收紧支撑利率在当前水平合理运行,基本面的下滑对利率向下的拉动作用有限。利率仍有上行风险,预计顶部将会在监管风险出清、货币政策转松以后出现。一旦有超预期因素出现,3.4%将会是10年期国债利率难以穿透的底部。

【商品】

业内人士:大宗商品有望延续上涨趋势

  业内人士表示,展望2018年,受益于全球经济复苏,在国内供给侧改革、环保常态化和严监管的背景下,大宗商品价格整体有望延续上涨趋势推荐www.huijindi.com

BMI:全球石油需求前景日益向好 上调今年布伦特油价预估

  评级机构惠誉(Fitch)旗下BMI Research周三(1月10日)发布报告称,近期布伦特原油价格上涨反映出全球石油需求“前景日益向好”,原油价格2018年的开局形势比预期地更好。

东海期货:全球原油产量会继续上升 可能重回供过于求的局面

  展望2018年,我们认为上半年伴随着OPEC不断深化减产,如果能够保证执行力度在八成以上,那么前两个季度需求大于供应的格局应该能够保持。但是三季度之后,OPEC遵守减产协议的不确定性增大,原油市场可能会受到来自北美增产效应的持续影响,再平衡步伐将受阻。而拐点过后,原油市场可能重回供过于求的局面。

弘业期货:2018年一季度甚至上半年 金价反弹走势远未结束

  2018年一季度甚至上半年,金价反弹走势远未结束,参与者可以静观美国市场基本面的变化,只要特朗普执政,那么他高喊的“美国优先”其实就是美元自身价值不断走低的政治保证,黄金走势不言而喻。

六福金融:金价仍处高位整固格局

  走势上看,金价依然处于高位整固格局,MACD上涨动能缩减,RSI由超买区域回落,均是回调信号,但目前金价的回撤幅度仅属有限,MACD快线走平,如果MACD无法形成有效死叉,则后市将延续横盘整理,届时投资者应转为区间操作而非单边做空。

【汇市】

西太平洋银行:欧/澳交叉盘走势预测

  Callow指出,基于欧元/美元和澳元/美元未来数周面临的下行风险,欧元兑澳元未来几周或挣扎寻找方向,欧元兑澳元可能将交投于1.5400附近。

恒生银行:提防日元或大幅飙升

  温灼培指出,日本十年债息周三已见0.087厘,但仍未见日本央行的踪影,如果日本央行迟迟不出手,一旦十年债息上破0.1厘,届时料将牵起市场对日本央行全面收紧货币政策忧虑;由于此乃市场意料不及的事,提防届时日元汇价将大幅飙升,指出日本向被视为最无能力收紧货币政策的国家,假如真的收紧货币政策,不排除炒家会先退还过去在日本借出的资金,至于届时日元迈向111还是110水平,关键看央行会否守住保持日本十年债息于零的承诺。

机构:美元否极泰来终有时 欧元半年内或跌触1.12

  Prime Alpha研究公司看跌2018年上半年欧元兑美元。预计到2018年6月,欧元兑美元将跌至1.12-1.13。看跌的原因包括市场情绪和基本面等。尽管市场对欧元区复苏普遍持乐观态度,Prime Alpha研究公司表示,我们对市场乐观情绪将推升欧元兑美元持怀疑态度。

ING:尽情拥抱欧元强势 目标何方?

  欧元已经发生改变,我们应该拥抱它的强势。欧元不再被视为尾部风险货币,因欧洲央行(ECB)货币政策正常化才刚开始,欧元/美元接下来存在大量上行空间。目前依旧认为欧元/美元被低估,2018年看涨,预计将突破1.25关口,并可能测试1.30。

富国银行:英镑/美元2018年年末或仍在当前位置

  由于英国国内经济情况并不乐观,所以后期英国央行加息的预期可能暂搁,英镑走势主要由外部因素趋势www.huijindi.com。2017年中,英镑/美元较此前低点上扬10%,但大部分人士预测截至2018年年末,该货币对或仍处于当前位置附近。

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